有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2016年1月8日	設定日			2012年6月18日
純資産総額	74億円	決算回数			年12回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			39期	2015年9月		40
			40期	2015年10月		40
			41期	2015年11月		40
			42期	2015年12月		40
			43期	2016年1月		40
				設定来累計		3,240
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2012年の年間収益率は設定日から年末営業日、2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年1月8日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*クレジット・リンク債(CLN)は、信用リスクを別の債券の信用に結びつけた債券をいいます。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

※2 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。なお、クレジット・リンク債は連動先債券の国情報に基づき分類しています。