実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな劣後債ユニット2012-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 12,613,047,288 |
| 流動資産合計 | 12,613,047,288 |
| 資産合計 | 12,613,047,288 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 49,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 19,400,328 |
| その他未払費用 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 69,542,828 |
| 負債合計 | 69,542,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,470,000,000 |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 73,504,460 |
| 利益剰余金合計 | 73,504,460 |
| 元本等合計 | 12,543,504,460 |
| 純資産合計 | 12,543,504,460 |
| 負債純資産合計 | 12,613,047,288 |
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