実績配当型金銭信託(信託のチカラ)りそな劣後債ユニット2012-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 単独運用指定金銭信託受益権 | 12,145,544,821 | 11,306,146,806 |
| 流動資産合計 | 12,145,544,821 | 11,306,146,806 |
| 資産合計 | 12,145,544,821 | 11,306,146,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,705,600 | 43,985,600 |
| 未払受託者報酬 | 18,383,100 | 17,293,151 |
| その他未払費用 | 262,500 | 262,500 |
| 流動負債合計 | 66,351,200 | 61,541,251 |
| 負債合計 | 66,351,200 | 61,541,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,926,400,000 | 10,996,400,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 152,793,621 | 248,205,555 |
| 利益剰余金合計 | 152,793,621 | 248,205,555 |
| 元本等合計 | 12,079,193,621 | 11,244,605,555 |
| 純資産合計 | 12,079,193,621 | 11,244,605,555 |
| 負債純資産合計 | 12,145,544,821 | 11,306,146,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
