ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーAコース(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドーメダリストーBコース(為替ヘッジなし)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,469,776	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,369,452	7,469,656
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,369,452	7,226,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	243,169
分配金	14,112,170	-

2026/09/18 9:16