流動資産

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)
【閲覧】

個別

2017年6月19日
19億629万
2017年12月19日 -6.46%
17億8322万

個別

2017年6月19日
26億4286万
2017年12月19日 +1.96%
26億9470万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金40,648,214116,373,046
注記表
2018/03/16 9:13
#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/03/16 9:13

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