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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

【提出】: 2019/09/18 9:11
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【項目】: 62項目

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年6月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NIKE INC	株式	141,813	8,859.87	9,017.71	-	8.82%
1	アメリカ	耐久消費財・アパレル	141,813	1,256,445,481	1,278,828,706	-	8.82%
2	WALT DISNEY CO	株式	84,497	15,185.62	15,015.14	-	8.75%
2	アメリカ	メディア・娯楽	84,497	1,283,139,719	1,268,734,876	-	8.75%
3	VF CORP	株式	98,083	9,392.08	9,345.39	-	6.32%
3	アメリカ	耐久消費財・アパレル	98,083	921,203,718	916,624,181	-	6.32%
4	ADIDAS AG	株式	24,645	32,201.14	32,545.59	-	5.53%
4	ドイツ	耐久消費財・アパレル	24,645	793,597,184	802,086,139	-	5.53%
5	PUMA AG	株式	88,941	6,686.47	7,006.42	-	4.30%
5	ドイツ	耐久消費財・アパレル	88,941	594,701,439	623,158,712	-	4.30%
6	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	30,455	19,746.44	19,414.05	-	4.08%
6	アメリカ	耐久消費財・アパレル	30,455	601,378,124	591,255,102	-	4.08%
7	COMPASS GROUP PLC	株式	213,213	2,595.95	2,575.71	-	3.79%
7	イギリス	消費者サービス	213,213	553,491,925	549,174,898	-	3.79%
8	MADISON SQUARE GARDEN CO- A	株式	18,106	31,485.45	29,963.46	-	3.74%
8	アメリカ	メディア・娯楽	18,106	570,075,720	542,518,482	-	3.74%
9	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	株式	42,915	10,618.39	10,620.54	-	3.14%
9	アメリカ	耐久消費財・アパレル	42,915	455,688,331	455,780,847	-	3.14%
10	POOL CORP	株式	21,500	20,193.89	20,253.74	-	3.00%
10	アメリカ	耐久消費財・アパレル	21,500	434,168,791	435,455,431	-	3.00%
11	COCA-COLA CO	株式	70,277	5,490.64	5,505.91	-	2.67%
11	アメリカ	食品・飲料・タバコ	70,277	385,865,740	386,939,061	-	2.67%
12	FERRARI NV	株式	19,926	16,614.75	17,339.09	-	2.38%
12	アメリカ	自動車・自動車部品	19,926	331,065,520	345,498,894	-	2.38%
13	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	463,000	683.98	737.07	-	2.35%
13	中国	耐久消費財・アパレル	463,000	316,684,592	341,265,956	-	2.35%
14	GLANBIA PLC	株式	182,907	1,798.01	1,749.15	-	2.21%
14	アイルランド	食品・飲料・タバコ	182,907	328,869,861	319,933,095	-	2.21%
15	MSG NETWORKS INC	株式	145,503	2,232.56	2,189.21	-	2.20%
15	アメリカ	メディア・娯楽	145,503	324,845,026	318,537,335	-	2.20%
16	GILDAN ACTIVEWEAR INC	株式	74,280	4,202.76	4,144.52	-	2.12%
16	カナダ	耐久消費財・アパレル	74,280	312,181,351	307,855,354	-	2.12%
17	WOLVERINE WORLD WIDE INC	株式	97,139	2,928.37	2,946.97	-	1.98%
17	アメリカ	耐久消費財・アパレル	97,139	284,459,507	286,266,554	-	1.98%
18	ACCELL GROUP	株式	95,834	2,851.21	2,896.88	-	1.92%
18	オランダ	耐久消費財・アパレル	95,834	273,242,922	277,620,412	-	1.92%
19	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	株式	33,286	8,133.62	7,782.43	-	1.79%
19	アメリカ	メディア・娯楽	33,286	270,735,796	259,046,231	-	1.79%
20	ELECTRONIC ARTS INC	株式	24,165	10,080.64	10,686.30	-	1.78%
20	アメリカ	メディア・娯楽	24,165	243,598,797	258,234,453	-	1.78%
21	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	株式	94,214	2,866.94	2,727.08	-	1.77%
21	アメリカ	耐久消費財・アパレル	94,214	270,106,357	256,929,774	-	1.77%
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	148,200	1,354.94	1,470.01	-	1.50%
22	香港	耐久消費財・アパレル	148,200	200,803,306	217,856,074	-	1.50%
23	UNDER ARMOUR INC-CLASS C-W/I	株式	88,599	2,529.93	2,387.54	-	1.46%
23	アメリカ	耐久消費財・アパレル	88,599	224,150,047	211,534,409	-	1.46%
24	STELLA INTERNATIONAL	株式	1,121,500	173.79	183.95	-	1.42%
24	中国	耐久消費財・アパレル	1,121,500	194,907,378	206,309,569	-	1.42%
25	シマノ	株式	12,800	16,191.65	16,030.00	-	1.42%
25	日本	輸送用機器	12,800	207,253,164	205,184,000	-	1.42%
26	スノーピーク	株式	137,400	1,327.00	1,436.00	-	1.36%
26	日本	その他製品	137,400	182,329,800	197,306,400	-	1.36%
27	FOOT LOCKER INC	株式	43,146	4,582.15	4,432.32	-	1.32%
27	アメリカ	小売	43,146	197,701,569	191,237,085	-	1.32%
28	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	24,175	7,971.64	7,795.26	-	1.30%
28	アイルランド	消費者サービス	24,175	192,714,619	188,450,497	-	1.30%
29	ゴルフダイジェスト・オンライン	株式	267,300	664.00	604.00	-	1.11%
29	日本	小売業	267,300	177,487,200	161,449,200	-	1.11%
30	ファーストリテイリング	株式	2,300	66,684.59	65,130.00	-	1.03%
30	日本	小売業	2,300	153,374,570	149,799,000	-	1.03%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	小売業	2.15
		輸送用機器	1.42
		その他製品	1.36
		サービス業	0.93
		情報・通信業	0.47
	小計		6.33
	外国	耐久消費財・アパレル	52.37
		メディア・娯楽	19.60
		消費者サービス	5.72
		食品・飲料・タバコ	4.88
		小売	2.76
		自動車・自動車部品	2.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.56
	小計		88.27
合計(対純資産総額比)			94.60
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

開示資料

決算