有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
「ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)」
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,668,491,923 | 100.00 | |
| 内 日本 | 2,668,491,923 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △109,526 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 2,668,382,397 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド」 | |||
| (2017年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,243,865,163 | 93.92 | |
| 内 アメリカ | 2,297,062,189 | 50.84 | |
| 内 ドイツ | 752,968,420 | 16.66 | |
| 内 日本 | 309,671,200 | 6.85 | |
| 内 アイルランド | 259,374,415 | 5.74 | |
| 内 中国 | 133,282,800 | 2.95 | |
| 内 オランダ | 117,981,789 | 2.61 | |
| 内 インド | 107,427,504 | 2.38 | |
| 内 フィンランド | 104,109,448 | 2.30 | |
| 内 カナダ | 77,826,893 | 1.72 | |
| 内 香港 | 48,169,147 | 1.07 | |
| 内 オーストラリア | 35,991,358 | 0.80 | |
| 投資証券 | 60,369,403 | 1.34 | |
| 内 シンガポール | 60,369,403 | 1.34 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 214,222,792 | 4.74 | |
| 純資産総額 | 4,518,457,358 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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