三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,960,329 | 152,349,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,547,307,271 | 3,140,653,409 |
| 親投資信託受益証券 | 40,067 | 40,063 |
| 流動資産計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
| 資産の部合計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,855,947 | 29,129,695 |
| 未払解約金 | 13,579,361 | 15,186,030 |
| 未払受託者報酬 | 145,144 | 112,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,846,330 | 2,985,541 |
| 未払利息 | 349 | 56 |
| その他未払費用 | 10,875 | 8,440 |
| 流動負債計 | 46,438,006 | 47,422,422 |
| 負債の部合計 | 46,438,006 | 47,422,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,122,278,192 | 4,161,385,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,408,531 | -915,764,823 |
| （分配準備積立金） | 309,899 | 181,889 |
| 元本等合計 | 3,697,869,661 | 3,245,620,282 |
| 純資産の部合計 | 3,697,869,661 | 3,245,620,282 |
| 負債・純資産合計 | 3,744,307,667 | 3,293,042,704 |
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