三菱UFJインド債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/19-2025/09/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,092,363 | 116,226,516 |
| 投資信託受益証券 | 3,204,470,547 | 2,970,148,617 |
| 親投資信託受益証券 | 40,134 | 40,244 |
| 未収利息 | 2,044 | 1,475 |
| 流動資産計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
| 資産の部合計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,645,285 | 12,481,722 |
| 未払解約金 | 4,260,668 | 6,896,346 |
| 未払受託者報酬 | 113,010 | 117,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,724 | 3,102,384 |
| その他未払費用 | 8,467 | 8,771 |
| 流動負債計 | 29,022,154 | 22,606,294 |
| 負債の部合計 | 29,022,154 | 22,606,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,329,057,127 | 4,160,574,209 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -992,474,193 | -1,096,763,651 |
| （分配準備積立金） | 23,638,773 | 12,362,456 |
| 元本等合計 | 3,336,582,934 | 3,063,810,558 |
| 純資産の部合計 | 3,336,582,934 | 3,063,810,558 |
| 負債・純資産合計 | 3,365,605,088 | 3,086,416,852 |
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