有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/19-2025/03/18)

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【提出】: 2025/06/17 9:12
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第34計算期間	△0.97
第35計算期間	△1.92
第36計算期間	3.08
第37計算期間	1.38
第38計算期間	△1.52
第39計算期間	△4.07
第40計算期間	2.59
第41計算期間	1.94
第42計算期間	△1.10
第43計算期間	△6.01
第44計算期間	△3.28
第45計算期間	0.89
第46計算期間	△0.46
第47計算期間	△0.00
第48計算期間	△4.47
第49計算期間	2.74
第50計算期間	△3.12
第51計算期間	1.58
第52計算期間	3.31
第53計算期間	4.76
第54計算期間	8.18
第55計算期間	△4.16
第56計算期間	0.76
第57計算期間	1.96
第58計算期間	△1.90
第59計算期間	3.38
第60計算期間	0.32
第61計算期間	2.45
第62計算期間	△0.93
第63計算期間	1.00
第64計算期間	△0.20
第65計算期間	△0.33
第66計算期間	1.98
第67計算期間	△1.07
第68計算期間	△4.55
第69計算期間	△1.70
第70計算期間	0.41
第71計算期間	△0.29
第72計算期間	△0.65
第73計算期間	1.28
第74計算期間	△3.46
第75計算期間	△1.83
第76計算期間	△0.77
第77計算期間	3.54
第78計算期間	0.66
第79計算期間	△1.92
第80計算期間	2.49
第81計算期間	4.32
第82計算期間	0.22
第83計算期間	△1.97
第84計算期間	0.82
第85計算期間	2.29
第86計算期間	△3.92
第87計算期間	1.27
第88計算期間	1.44
第89計算期間	△0.02
第90計算期間	1.84
第91計算期間	1.54
第92計算期間	1.05
第93計算期間	△7.07
第94計算期間	△2.49
第95計算期間	1.19
第96計算期間	1.11
第97計算期間	2.68
第98計算期間	△0.44
第99計算期間	0.00
第100計算期間	1.88
第101計算期間	△1.31
第102計算期間	0.44
第103計算期間	1.44
第104計算期間	1.90
第105計算期間	3.15
第106計算期間	△1.84
第107計算期間	2.19
第108計算期間	0.32
第109計算期間	△0.47
第110計算期間	0.14
第111計算期間	1.74
第112計算期間	1.48
第113計算期間	2.36
第114計算期間	△2.58
第115計算期間	2.87
第116計算期間	△0.70
第117計算期間	1.73
第118計算期間	5.20
第119計算期間	0.58
第120計算期間	3.48
第121計算期間	0.22
第122計算期間	△0.19
第123計算期間	5.29
第124計算期間	0.28
第125計算期間	△3.65
第126計算期間	△3.52
第127計算期間	△4.24
第128計算期間	3.35
第129計算期間	△0.80
第130計算期間	3.24
第131計算期間	2.59
第132計算期間	3.54
第133計算期間	△1.51
第134計算期間	3.46
第135計算期間	1.49
第136計算期間	1.18
第137計算期間	0.62
第138計算期間	△4.20
第139計算期間	4.72
第140計算期間	2.01
第141計算期間	△0.17
第142計算期間	2.30
第143計算期間	1.43
第144計算期間	1.23
第145計算期間	1.16
第146計算期間	△6.14
第147計算期間	△2.99
第148計算期間	5.53
第149計算期間	3.08
第150計算期間	△1.60
第151計算期間	△0.71
第152計算期間	△2.77
第153計算期間	△1.32

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/19-2025/03/18)

開示資料

決算