オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 88,976 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,535,783 |
| 未収入金 | 699,820 |
| 流動資産合計 | 2,077,324,579 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,077,324,579 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 14,234,915 |
| 未払解約金 | 788,562 |
| 未払受託者報酬 | 89,269 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,527 |
| その他未払費用 | 10,703 |
| 流動負債合計 | 17,622,976 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 17,622,976 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,779,364,439 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 280,337,164 |
| 元本等合計 | 2,059,701,603 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,059,701,603 |
| 負債純資産合計 | 2,077,324,579 |
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