オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,169,027 | 7,968,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,948,828 | 5,070,536,091 |
| 未収入金 | － | 2,022,141 |
| 流動資産計 | 3,152,117,855 | 5,080,526,361 |
| 資産の部合計 | 3,152,117,855 | 5,080,526,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,230,581 | 62,849,658 |
| 未払解約金 | 1,941,234 | 9,659,978 |
| 未払受託者報酬 | 119,470 | 203,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,168 | 5,688,868 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 14,659 | 24,400 |
| 流動負債計 | 56,651,118 | 78,426,100 |
| 負債の部合計 | 56,651,118 | 78,426,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,940,813,987 | 6,284,965,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -845,347,250 | -1,282,865,550 |
| 元本等合計 | 3,095,466,737 | 5,002,100,261 |
| 純資産の部合計 | 3,095,466,737 | 5,002,100,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,152,117,855 | 5,080,526,361 |
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