オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

第27期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)で絞込み

個別

2025年6月5日: 18億3794万
2025年12月5日 +4.75%: 19億2522万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		108,902,305
負債純資産合計		135,348,985

(2)中間損益計算書

2026/03/02 9:04

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	1,996,536,330
負債純資産合計	1,998,246,692

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2026/03/02 9:04

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