オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,503 | － |
| コール・ローン | 776,636 | 3,744,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,922,681,334 | 2,067,584,408 |
| 未収入金 | 1,710,362 | 23,616 |
| 流動資産計 | 1,925,222,835 | 2,071,352,538 |
| 資産の部合計 | 1,925,222,835 | 2,071,352,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,964,315 | 5,652,606 |
| 未払解約金 | 2,246,848 | 3,471,110 |
| 未払受託者報酬 | 86,446 | 90,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,671 | 2,526,300 |
| その他未払費用 | 6,898 | 7,205 |
| 流動負債計 | 10,725,178 | 11,747,440 |
| 負債の部合計 | 10,725,178 | 11,747,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,988,105,145 | 1,884,202,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,607,488 | 175,402,939 |
| （分配準備積立金） | 464,569,786 | 667,430,110 |
| 元本等合計 | 1,914,497,657 | 2,059,605,098 |
| 純資産の部合計 | 1,914,497,657 | 2,059,605,098 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,222,835 | 2,071,352,538 |
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