有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(1)【投資状況】
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,243,001,589	100.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,093,193	△0.09
合計(純資産総額)		2,240,908,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。