野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,680,924 | 145,212,689 |
| 投資信託受益証券 | 8,402,924,000 | 6,801,619,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 19,022,941 | 58,018,923 |
| 流動資産計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
| 資産の部合計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,888,303 | 18,052,121 |
| 未払解約金 | 6,660,978 | 44,968,215 |
| 未払受託者報酬 | 215,454 | 189,641 |
| 未払委託者報酬 | 6,104,540 | 5,373,170 |
| 未払利息 | 161 | 193 |
| その他未払費用 | 21,537 | 18,956 |
| 流動負債計 | 36,890,973 | 68,602,296 |
| 負債の部合計 | 36,890,973 | 68,602,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,972,075,913 | 4,513,030,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,663,828 | 2,424,221,076 |
| （分配準備積立金） | 1,175,009,491 | 917,242,737 |
| 元本等合計 | 8,500,739,741 | 6,937,251,470 |
| 純資産の部合計 | 8,500,739,741 | 6,937,251,470 |
| 負債・純資産合計 | 8,537,630,714 | 7,005,853,766 |
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