野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,319,500 | 78,291,558 |
| 投資信託受益証券 | 6,508,425,909 | 5,474,867,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,750 | 1,002,652 |
| 未収入金 | 6,013,470 | 17,022,014 |
| 流動資産計 | 6,639,761,629 | 5,571,183,756 |
| 資産の部合計 | 6,639,761,629 | 5,571,183,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,893,372 | 16,305,118 |
| 未払解約金 | 12,932,455 | 8,813,933 |
| 未払受託者報酬 | 168,037 | 158,052 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,026 | 4,478,152 |
| 未払利息 | 223 | 158 |
| その他未払費用 | 16,794 | 15,795 |
| 流動負債計 | 34,771,907 | 29,771,208 |
| 負債の部合計 | 34,771,907 | 29,771,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,223,343,135 | 4,076,279,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,381,646,587 | 1,465,132,868 |
| （分配準備積立金） | 1,271,853,082 | 1,117,920,889 |
| 元本等合計 | 6,604,989,722 | 5,541,412,548 |
| 純資産の部合計 | 6,604,989,722 | 5,541,412,548 |
| 負債・純資産合計 | 6,639,761,629 | 5,571,183,756 |
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