野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月22日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,979,802 | 55,026,084 |
| 投資信託受益証券 | 3,448,026,615 | 3,536,526,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,259 |
| 未収入金 | － | 24,003,264 |
| 流動資産計 | 3,498,008,775 | 3,616,558,357 |
| 資産の部合計 | 3,498,008,775 | 3,616,558,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,214,420 | 11,422,981 |
| 未払解約金 | － | 24,493,011 |
| 未払受託者報酬 | 91,887 | 104,243 |
| 未払委託者報酬 | 2,603,413 | 2,953,534 |
| 未払利息 | 76 | 60 |
| その他未払費用 | 9,180 | 10,414 |
| 流動負債計 | 14,918,976 | 38,984,243 |
| 負債の部合計 | 14,918,976 | 38,984,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,605,203 | 2,855,745,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,484,596 | 721,828,683 |
| （分配準備積立金） | 752,355,313 | 674,131,622 |
| 元本等合計 | 3,483,089,799 | 3,577,574,114 |
| 純資産の部合計 | 3,483,089,799 | 3,577,574,114 |
| 負債・純資産合計 | 3,498,008,775 | 3,616,558,357 |
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