野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2026年2月20日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年11月23日至 2025年5月22日	自 2025年5月23日至 2025年11月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	109,951,550	99,511,080
受取利息	182,055	217,905
有価証券売買等損益	-71,036,363	963,005,118
営業収益合計	39,097,242	1,062,734,103
営業費用
受託者報酬	832,425	894,782
委託者報酬	23,585,260	25,352,016
その他費用	83,178	89,418
営業費用合計	24,500,863	26,336,216
営業利益又は営業損失（△）	14,596,379	1,036,397,887
経常利益又は経常損失（△）	14,596,379	1,036,397,887
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	14,596,379	1,036,397,887
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,142,473	4,340,208
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,384,690,679	3,311,277,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,775,045	43,159,220
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,775,045	43,159,220
剰余金減少額又は欠損金増加額	253,327,782	89,926,786
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,327,782	89,926,786
分配金	61,452,240	58,703,705