野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,375,147 | 86,646,094 |
| 投資信託受益証券 | 5,655,288,289 | 6,411,717,322 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,877 | 1,010,413 |
| 未収入金 | － | 12,014,714 |
| 未収利息 | 1,400 | 1,758 |
| 流動資産計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
| 資産の部合計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,718,672 | 9,251,430 |
| 未払解約金 | 4,870,515 | 19,661,608 |
| 未払受託者報酬 | 174,538 | 172,448 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,222 | 4,885,995 |
| その他未払費用 | 17,442 | 17,236 |
| 流動負債計 | 19,726,389 | 33,988,717 |
| 負債の部合計 | 19,726,389 | 33,988,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,429,668,237 | 2,312,857,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,311,277,087 | 4,164,544,033 |
| （分配準備積立金） | 2,169,675,316 | 3,083,664,502 |
| 元本等合計 | 5,740,945,324 | 6,477,401,584 |
| 純資産の部合計 | 5,740,945,324 | 6,477,401,584 |
| 負債・純資産合計 | 5,760,671,713 | 6,511,390,301 |
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