有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

(4)【設定及び解約の実績】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	714,714,998	1,673,002,394	7,066,559,083
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	635,350,498	1,729,833,668	5,972,075,913
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	126,586,137	1,585,631,656	4,513,030,394
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	319,287,434	608,974,693	4,223,343,135
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	421,104,380	568,167,835	4,076,279,680
第14特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	159,068,158	487,663,763	3,747,684,075
第15特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	143,706,185	632,171,785	3,259,218,475
第16特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	199,815,268	405,428,540	3,053,605,203
第17特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	129,112,253	326,972,025	2,855,745,431
第18特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	62,725,323	417,484,548	2,500,986,206
第19特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	54,624,310	138,174,531	2,417,435,985
第20特定期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	41,838,982	88,443,000	2,370,831,967
第21特定期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	232,564,705	115,848,147	2,487,548,525
第22特定期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	322,060,762	71,579,817	2,738,029,470
第23特定期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	381,228,035	167,412,322	2,951,845,183
第24特定期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	89,108,187	205,365,766	2,835,587,604
第25特定期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	51,979,407	174,242,232	2,713,324,779
第26特定期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	31,284,184	269,286,896	2,475,322,067
第27特定期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	37,258,058	82,911,888	2,429,668,237
第28特定期間	2025年11月26日～2026年 5月22日	43,583,037	160,393,723	2,312,857,551

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	238,647,061	763,021,497	3,365,409,494
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	183,057,028	839,576,689	2,708,889,833
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	51,615,517	669,035,182	2,091,470,168
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	262,568,816	319,432,805	2,034,606,179
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	42,045,639	229,317,267	1,847,334,551
第14計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	39,413,409	204,610,171	1,682,137,789
第15計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	16,048,962	292,619,719	1,405,567,032
第16計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	30,188,721	162,194,925	1,273,560,828
第17計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	18,305,654	273,043,765	1,018,822,717
第18計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	26,225,900	112,875,087	932,173,530
第19計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	5,077,141	51,956,427	885,294,244
第20計算期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	7,405,147	56,314,802	836,384,589
第21計算期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	72,432,814	18,845,244	889,972,159
第22計算期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	94,615,259	51,010,085	933,577,333
第23計算期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	104,564,241	44,418,429	993,723,145
第24計算期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	29,375,019	75,236,212	947,861,952
第25計算期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	14,478,161	65,983,942	896,356,171
第26計算期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	4,709,491	52,201,684	848,863,978
第27計算期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	2,205,954	53,027,078	798,042,854
第28計算期間	2025年11月26日～2026年 5月22日	16,214,534	52,959,140	761,298,248

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	15,174,025,905	26,569,316,761	178,554,933,701
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	5,488,624,208	47,701,467,597	136,342,090,312
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	2,508,505,286	35,789,560,351	103,061,035,247
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	2,802,299,191	16,105,431,923	89,757,902,515
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	2,141,933,247	16,422,436,317	75,477,399,445
第14特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	2,960,662,354	9,299,087,770	69,138,974,029
第15特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	2,613,628,343	11,246,936,731	60,505,665,641
第16特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	2,663,393,372	7,716,659,908	55,452,399,105
第17特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	1,270,901,161	7,812,715,721	48,910,584,545
第18特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	845,743,400	6,227,608,584	43,528,719,361
第19特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	648,667,310	3,647,707,592	40,529,679,079
第20特定期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	401,349,256	2,696,706,235	38,234,322,100
第21特定期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	307,755,283	3,217,565,327	35,324,512,056
第22特定期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	843,782,519	1,810,336,219	34,357,958,356
第23特定期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	1,028,966,327	3,038,002,467	32,348,922,216
第24特定期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	783,968,119	1,949,729,353	31,183,160,982
第25特定期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	278,029,657	3,150,816,789	28,310,373,850
第26特定期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	171,289,329	2,004,966,021	26,476,697,158
第27特定期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	177,497,026	1,425,269,623	25,228,924,561
第28特定期間	2025年11月26日～2026年 5月22日	188,749,812	1,153,638,514	24,264,035,859

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	647,334,468	3,677,099,072	13,480,069,151
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	281,118,036	4,696,846,224	9,064,340,963
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	166,809,239	2,665,987,418	6,565,162,784
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	64,203,270	1,185,826,041	5,443,540,013
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	49,361,806	733,089,579	4,759,812,240
第14計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	20,803,739	544,961,006	4,235,654,973
第15計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	17,941,313	558,219,263	3,695,377,023
第16計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	18,940,309	510,717,255	3,203,600,077
第17計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	17,672,802	505,275,906	2,715,996,973
第18計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	7,090,807	259,012,563	2,464,075,217
第19計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	5,122,662	221,046,086	2,248,151,793
第20計算期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	2,427,305	105,550,424	2,145,028,674
第21計算期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	10,251,721	100,607,151	2,054,673,244
第22計算期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	77,033,748	89,696,662	2,042,010,330
第23計算期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	118,130,262	153,806,236	2,006,334,356
第24計算期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	83,633,408	132,549,224	1,957,418,540
第25計算期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	47,598,967	103,947,001	1,901,070,506
第26計算期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	5,491,201	115,345,590	1,791,216,117
第27計算期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	4,860,739	120,116,790	1,675,960,066
第28計算期間	2025年11月26日～2026年 5月22日	27,047,099	106,658,843	1,596,348,322

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。