有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

③【収益率の推移】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△15.6%
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.0%
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.1%
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	9.7%
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	3.3%
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△11.5%
第14特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△5.4%
第15特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.0%
第16特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△15.5%
第17特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	11.9%
第18特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	15.8%
第19特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	4.2%
第20特定期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	△0.6%
第21特定期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	5.9%
第22特定期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	11.3%
第23特定期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	14.3%
第24特定期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	15.3%
第25特定期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	△4.4%
第26特定期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	0.3%
第27特定期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	21.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△15.6%
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	8.2%
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	8.2%
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	9.8%
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	3.2%
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△11.7%
第14計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△5.4%
第15計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.2%
第16計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△15.7%
第17計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	12.1%
第18計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	15.9%
第19計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	4.2%
第20計算期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	△0.6%
第21計算期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	5.9%
第22計算期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	11.5%
第23計算期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	14.3%
第24計算期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	15.4%
第25計算期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	△4.5%
第26計算期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	0.3%
第27計算期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	21.7%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第8特定期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△24.7%
第9特定期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	9.0%
第10特定期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	16.9%
第11特定期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.5%
第12特定期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.3%
第13特定期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△15.3%
第14特定期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△4.2%
第15特定期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	10.6%
第16特定期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△27.7%
第17特定期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	18.7%
第18特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	24.4%
第19特定期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.4%
第20特定期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	14.6%
第21特定期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	15.3%
第22特定期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	16.1%
第23特定期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	29.6%
第24特定期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	24.7%
第25特定期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	△8.9%
第26特定期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	△2.8%
第27特定期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	37.3%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第8計算期間	2015年11月25日～2016年 5月23日	△25.2%
第9計算期間	2016年 5月24日～2016年11月22日	10.3%
第10計算期間	2016年11月23日～2017年 5月22日	17.0%
第11計算期間	2017年 5月23日～2017年11月22日	11.7%
第12計算期間	2017年11月23日～2018年 5月22日	1.3%
第13計算期間	2018年 5月23日～2018年11月22日	△15.5%
第14計算期間	2018年11月23日～2019年 5月22日	△4.3%
第15計算期間	2019年 5月23日～2019年11月22日	11.1%
第16計算期間	2019年11月23日～2020年 5月22日	△28.4%
第17計算期間	2020年 5月23日～2020年11月24日	19.3%
第18計算期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	24.8%
第19計算期間	2021年 5月25日～2021年11月22日	7.4%
第20計算期間	2021年11月23日～2022年 5月23日	14.9%
第21計算期間	2022年 5月24日～2022年11月22日	15.5%
第22計算期間	2022年11月23日～2023年 5月22日	16.6%
第23計算期間	2023年 5月23日～2023年11月22日	29.9%
第24計算期間	2023年11月23日～2024年 5月22日	25.0%
第25計算期間	2024年 5月23日～2024年11月22日	△8.9%
第26計算期間	2024年11月23日～2025年 5月22日	△2.8%
第27計算期間	2025年 5月23日～2025年11月25日	37.7%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。