Oneオーストラリアリートオープンの損益計算書

【提出】

2022年7月20日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月21日至 2021年10月20日	自 2021年10月21日至 2022年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	279,385,304	254,308,819
受取利息	160	1,146
有価証券売買等損益	1,723,815,183	-115,848,533
為替差損益	401,070,356	1,815,248,812
営業収益合計	2,404,271,003	1,953,710,244
営業費用
支払利息	19,689	15,704
受託者報酬	5,651,697	5,399,172
委託者報酬	143,177,637	136,779,938
その他費用	1,584,144	1,547,598
営業費用合計	150,433,167	143,742,412
営業利益又は営業損失（△）	2,253,837,836	1,809,967,832
経常利益又は経常損失（△）	2,253,837,836	1,809,967,832
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,253,837,836	1,809,967,832
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	61,648,818	17,497,700
中間剰余金又は中間欠損金（△）	267,649,966	1,655,205,093
剰余金増加額又は欠損金減少額	198,213,570	3,764,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,213,570	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,764,338
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,478,451	23,231,595
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	23,231,595
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,478,451	－
分配金	428,312,558	385,447,748