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資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/10/05 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

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計算期間	第121期計算期間自 2022年6月21日至 2022年7月20日	第122期計算期間自 2022年7月21日至 2022年8月22日	第123期計算期間自 2022年8月23日至 2022年9月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	14,469,185,519円	14,607,183,804円	13,891,784,188円
期末受益権口数	15,296,347,560口	15,139,624,693口	15,070,026,105口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,459円	9,648円	9,218円
期中騰落率	9.78%	2.42%	△4.04%

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