有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,163,052,064	94.09
	内 オーストラリア	6,163,052,064	94.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,327,691	5.91
純資産総額		6,550,379,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。