アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月15日
- 11,409
- 2013年5月15日 +283.43%
- 43,746
- 2013年11月15日 +1.31%
- 44,317
個別
- 2013年11月15日
- 44,317
- 2014年5月15日 +999.99%
- 106万
- 2014年11月17日 +34.36%
- 142万
- 2015年5月15日 -89.39%
- 15万
- 2015年11月16日
- -88万
- 2016年5月16日
- 40万
- 2016年11月15日
- -77万
- 2017年5月15日
- 41万
- 2017年11月15日 -68.73%
- 13万
- 2018年5月15日
- -10万
- 2018年11月15日
- 70万
- 2019年5月15日 +0.02%
- 70万
- 2019年11月15日 +43.13%
- 101万
- 2020年5月15日 -91.41%
- 87,046
- 2020年11月16日 -85.3%
- 12,800
- 2021年5月17日 +999.99%
- 121万
- 2021年11月15日
- -73万
個別
- 2013年11月15日
- 66万
- 2014年5月15日 -97.87%
- 14,222
- 2014年11月17日 +524.43%
- 88,807
- 2015年5月15日
- -23万
- 2015年11月16日
- 66万
- 2016年5月16日 -68.42%
- 20万
- 2016年11月15日 +181.96%
- 59万
- 2017年5月15日 -85.56%
- 85,220
- 2017年11月15日 +27.07%
- 10万
- 2018年5月15日
- -10万
- 2018年11月15日 -35.82%
- -14万
- 2019年5月15日
- 55,441
- 2019年11月15日 -22.74%
- 42,833
- 2020年5月15日
- -19万
- 2020年11月16日
- 36万
- 2021年5月17日 +5.32%
- 38万
- 2021年11月15日
- -151万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/02/15 9:05
前期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日 当期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 34,868,276 △57,156,276 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,210,332 △736,891 期首剰余金又は期首欠損金(△) △270,544,249 △183,629,870
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
