アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日	当期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
経常利益又は経常損失(△)	34,868,276	△57,156,276
当期純利益又は当期純損失(△)	34,868,276	△57,156,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,210,332	△736,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△270,544,249	△183,629,870

2022/02/15 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
特別損失合計		41		369
税引前当期純利益		14,818		12,773
法人税、住民税及び事業税		3,307		3,722
法人税等合計		3,353		3,348
当期純利益		11,465		9,424

2022/02/15 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465
自己株式の取得				△71

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/15 9:05