アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)の営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年11月17日至 2021年 5月17日	当期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日
有価証券売買等損益	25,527,534	△64,689,967
営業収益合計	37,688,563	△54,969,298
営業費用

2022/02/15 9:05

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:百万円)
その他営業収益		2,994		3,973
営業収益合計		77,259		82,948
営業費用

2022/02/15 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期中間会計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
その他営業収益		2,200
営業収益合計		52,202
営業費用及び一般管理費	※1	45,253

(3)中間株主資本等変動計算書
第63期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

2022/02/15 9:05