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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

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【提出】: 2017/02/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

Ⅰ 資産総額	505,037,323	円
Ⅱ 負債総額	14,588,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	490,448,643	円
Ⅳ 発行済口数	593,328,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8266	円

開示資料

決算

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