有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2012年 6月12日～2012年11月15日	41,557,678	29,523
第2特定期間	2012年11月16日～2013年 5月15日	98,834,835	7,520,066
第3特定期間	2013年 5月16日～2013年11月15日	147,659,986	11,444,238
第4特定期間	2013年11月16日～2014年 5月15日	164,691,435	37,744,836
第5特定期間	2014年 5月16日～2014年11月17日	200,181,404	55,018,891
第6特定期間	2014年11月18日～2015年 5月15日	331,777,346	111,336,488
第7特定期間	2015年 5月16日～2015年11月16日	167,897,966	129,264,295
第8特定期間	2015年11月17日～2016年 5月16日	52,911,079	137,941,447
第9特定期間	2016年 5月17日～2016年11月15日	48,731,593	86,299,782
第10特定期間	2016年11月16日～2017年 5月15日	149,123,182	135,950,062
第11特定期間	2017年 5月16日～2017年11月15日	189,696,030	76,548,671
第12特定期間	2017年11月16日～2018年 5月15日	252,634,731	25,589,841
第13特定期間	2018年 5月16日～2018年11月15日	131,538,301	105,356,350
第14特定期間	2018年11月16日～2019年 5月15日	176,471,922	198,770,738
第15特定期間	2019年 5月16日～2019年11月15日	242,279,118	170,564,391
第16特定期間	2019年11月16日～2020年 5月15日	89,159,819	290,676,627
第17特定期間	2020年 5月16日～2020年11月16日	26,972,237	130,866,783
第18特定期間	2020年11月17日～2021年 5月17日	28,299,947	238,978,436

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。