ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 114,648,987,557 | 165,300,412,977 |
| 金銭信託 | 210,251,317 | 713,849,233 |
| コール・ローン | 6,260,732,299 | 8,311,192,750 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,025 |
| 流動資産計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
| 資産の部合計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,055,953,654 | 3,164,890,732 |
| 未払解約金 | 184,745,574 | 576,437,501 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,387 | 4,469,875 |
| 未払委託者報酬 | 109,653,406 | 159,425,715 |
| その他未払費用 | 147,001 | 184,414 |
| 流動負債計 | 2,353,574,022 | 3,905,408,237 |
| 負債の部合計 | 2,353,574,022 | 3,905,408,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,063,576,948 | 210,992,715,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,297,169,771 | -40,572,658,753 |
| 純資産の部合計 | 118,766,407,177 | 170,420,056,748 |
| 負債・純資産合計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
