ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,148,102 | 43,573,856 |
| コール・ローン | 1,012,188,344 | 938,688,725 |
| 投資信託受益証券 | 61,892,952,179 | 64,488,129,730 |
| 親投資信託受益証券 | 10,071 | 10,108 |
| 流動資産計 | 62,924,298,696 | 65,470,402,419 |
| 資産の部合計 | 62,924,298,696 | 65,470,402,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,791,942 | 516,090,534 |
| 未払解約金 | 166,471,288 | 138,074,729 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,633 | 1,759,577 |
| 未払委託者報酬 | 62,724,896 | 62,758,743 |
| その他未払費用 | 82,894 | 82,148 |
| 流動負債計 | 778,829,653 | 718,765,731 |
| 負債の部合計 | 778,829,653 | 718,765,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,597,314,305 | 172,030,178,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,451,845,262 | -107,278,541,487 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 62,145,469,043 | 64,751,636,688 |
| 純資産の部合計 | 62,145,469,043 | 64,751,636,688 |
| 負債・純資産合計 | 62,924,298,696 | 65,470,402,419 |
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