有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,122,597,938 | 66,605,973 | 1,055,991,965 |
| 第2特定期間 | 4,290,546,424 | 1,485,655,847 | 3,860,882,542 |
| 第3特定期間 | 931,602,878 | 1,078,203,005 | 3,714,282,415 |
| 第4特定期間 | 1,287,862,179 | 1,049,272,538 | 3,952,872,056 |
| 第5特定期間 | 4,715,002,392 | 1,294,872,130 | 7,373,002,318 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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