有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考情報)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
①投資有価証券の主要銘柄
a. 上位30銘柄

							(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・オーストラリア高配当株マザーファンド	106,272,655,352	2.4771	263,249,185,729	2.4919	264,820,829,871	100.02
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「LM・オーストラリア高配当株マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
a. 上位30銘柄

								(2019年5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	金融	15,356,230	2,164.40	33,237,073,352	2,115.31	32,483,266,734	5.90
2	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	18,886,650	1,470.37	27,770,446,662	1,560.99	29,482,030,431	5.36
3	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	コミュニケーション・サービス	99,989,891	238.64	23,861,907,556	274.13	27,410,988,743	4.98
4	オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	9,232,376	2,777.62	25,644,083,926	2,702.86	24,953,827,181	4.53
5	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	金融	4,058,745	5,444.23	22,096,768,891	5,905.66	23,969,584,232	4.35
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	70,757,341	310.38	21,962,172,952	333.04	23,565,251,270	4.28
7	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	10,832,385	2,129.66	23,069,340,369	2,085.86	22,594,864,574	4.10
8	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	一般消費財・サービス	7,571,117	2,736.84	20,720,972,192	2,791.21	21,132,647,136	3.84
9	オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	9,916,402	2,091.14	20,736,672,143	2,001.28	19,845,496,995	3.60
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	63,345,290	312.65	19,805,082,285	286.22	18,130,739,580	3.29
11	オーストラリア	株式	JB HI-FI LTD	一般消費財・サービス	7,582,099	1,860.47	14,106,273,305	2,127.39	16,130,145,281	2.93
12	オーストラリア	株式	NINE ENTERTAINMENT CO HOLDIN	コミュニケーション・サービス	99,322,148	147.26	14,626,576,803	159.34	15,826,706,182	2.87
13	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LTD	生活必需品	21,836,967	720.46	15,732,678,714	712.15	15,551,274,662	2.82
14	オーストラリア	株式	TABCORP HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	45,418,429	371.55	16,875,598,810	342.10	15,537,898,904	2.82
15	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	76,527,619	204.65	15,662,081,282	194.08	14,852,970,072	2.70
16	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	14,272,317	860.17	12,276,658,876	1,033.86	14,755,703,250	2.68
17	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	19,223,923	746.89	14,358,209,677	765.01	14,706,639,436	2.67
18	オーストラリア	株式	SYDNEY AIRPORT	資本財・サービス	24,630,233	537.70	13,243,735,397	552.80	13,615,750,436	2.47
19	オーストラリア	株式	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	金融	22,851,862	558.84	12,770,717,375	585.27	13,374,737,791	2.43
20	オーストラリア	株式	ASX LTD	金融	2,121,936	4,783.43	10,150,146,750	5,685.14	12,063,515,114	2.19
21	オーストラリア	株式	VIVA ENERGY GROUP LTD	エネルギー	72,836,042	178.98	13,036,369,603	163.87	11,936,254,025	2.17
22	オーストラリア	株式	WOOLWORTHS GROUP LTD	生活必需品	4,914,833	2,091.90	10,281,358,812	2,378.12	11,688,086,245	2.12
23	オーストラリア	株式	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	公益事業	66,277,829	167.65	11,111,769,654	174.45	11,562,246,802	2.10
24	オーストラリア	株式	SUNCORP GROUP LTD	金融	10,879,658	1,092.77	11,889,011,743	996.10	10,837,323,075	1.97
25	オーストラリア	株式	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	一般消費財・サービス	33,665,677	259.78	8,745,965,829	315.67	10,627,365,455	1.93
26	オーストラリア	株式	AMP LTD	金融	60,311,444	240.15	14,484,010,398	164.63	9,929,290,147	1.80
27	オーストラリア	株式	IOOF HOLDINGS LTD	金融	24,353,439	589.72	14,361,793,848	398.74	9,710,826,646	1.76
28	オーストラリア	株式	AUSNET SERVICES	公益事業	62,680,181	122.34	7,668,443,776	134.42	8,425,820,939	1.53
29	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	21,132,596	323.22	6,830,596,022	388.17	8,203,098,961	1.49
30	オーストラリア	株式	COLES GROUP LTD	生活必需品	8,473,207	1,071.02	9,075,016,373	946.26	8,017,904,306	1.46

(注1)2019年5月末現在の国内の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率であります。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.70
	素材	1.69
	資本財・サービス	6.64
	一般消費財・サービス	12.43
	生活必需品	6.40
	金融	31.67
	コミュニケーション・サービス	7.95
	公益事業	11.66
投資証券	―	13.06
合計		98.21

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名 地域	種類	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	第674回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.41	100.41	1.380000	19.87%
	日本			10,041,224	10,041,224	2019/9/20
2	第328回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.23	100.23	1.430000	19.84%
	日本			10,023,360	10,023,360	2019/7/30
3	第10回2号 宮城県公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.04	100.04	0.140000	19.80%
	日本			10,004,496	10,004,496	2019/11/28
4	平成26年度第1回 福岡市公募公債(5年)	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.209000	19.79%
	日本			10,001,639	10,001,639	2019/6/26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	79.30
	小計		79.30
合 計(対純資産総額比)			79.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。