みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,905,564 | 26,559,509 |
| 投資信託受益証券 | 775,275,055 | 966,035,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,681,936 | 782,505 |
| 未収利息 | 32 | － |
| 流動資産計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
| 資産の部合計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,466,992 | 6,712,359 |
| 未払解約金 | 3,660,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,434 | 24,351 |
| 未払委託者報酬 | 757,365 | 860,399 |
| 未払利息 | － | 63 |
| その他未払費用 | 4,278 | 4,046 |
| 流動負債計 | 9,910,898 | 7,601,218 |
| 負債の部合計 | 9,910,898 | 7,601,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,998,891 | 958,908,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,952,798 | 26,867,674 |
| （分配準備積立金） | 22,513,351 | 719,692 |
| 元本等合計 | 789,951,689 | 985,776,241 |
| 純資産の部合計 | 789,951,689 | 985,776,241 |
| 負債・純資産合計 | 799,862,587 | 993,377,459 |
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