有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年12月17日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	676,269,239	775,275,055
	小計	銘柄数:1	676,269,239	775,275,055
		組入時価比率:98.1%		99.8%
	合計			775,275,055
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,645,569	1,681,936
	小計	銘柄数:1	1,645,569	1,681,936
		組入時価比率:0.2%		0.2%
	合計			1,681,936
	合計			776,956,991

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。