欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/16-2025/04/14)で絞込み

個別

2024年10月15日: 20億4570万
2025年4月14日 -8.04%: 18億8117万

個別

2024年10月15日: 35億4592万
2025年4月14日 -6.68%: 33億896万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 4月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	19,297,764,802

注記表

2025/07/11 9:12

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