欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,018,958 | 42,615,066 |
| 投資信託受益証券 | 1,860,589,537 | 1,877,789,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,567,730 | 2,573,768 |
| 未収利息 | 228 | 542 |
| 流動資産計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
| 資産の部合計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,652,823 | 3,598,107 |
| 未払解約金 | 969,824 | 20,385,124 |
| 未払受託者報酬 | 73,965 | 65,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,978,583 | 1,745,898 |
| その他未払費用 | 5,536 | 4,885 |
| 流動負債計 | 6,680,731 | 25,799,282 |
| 負債の部合計 | 6,680,731 | 25,799,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,435,215,861 | 2,398,738,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -560,720,139 | -501,558,694 |
| （分配準備積立金） | 11,960,981 | 18,503,389 |
| 元本等合計 | 1,874,495,722 | 1,897,179,451 |
| 純資産の部合計 | 1,874,495,722 | 1,897,179,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,176,453 | 1,922,978,733 |
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