有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

「欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	728,912,275
Ⅱ 負 債 総 額	72,121,107
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	656,791,168
Ⅳ 発 行 済 口 数	568,756,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1548 ( 1万口当たり 11,548	)

「欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,306,317,834
Ⅱ 負 債 総 額	57,017,209
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,249,300,625
Ⅳ 発 行 済 口 数	750,976,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6636 ( 1万口当たり 16,636	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,917,707,053
Ⅱ 負 債 総 額	122,370,113
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,795,336,940
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,745,949,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)