有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

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【提出】: 2023/01/12 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	1,563,015	930	4,599,598
第6計算期間	505,532	8,783	5,096,347
第7計算期間	60,030	1,165,451	3,990,926
第8計算期間	1,394,175	2,302,638	3,082,463
第9計算期間	237,925	170,410	3,149,978
第10計算期間	185,072	57,661	3,277,389
第11計算期間	89,625	121,069	3,245,945
第12計算期間	257,560	―	3,503,505
第13計算期間	26,874	10,000	3,520,379
第14計算期間	18,059	―	3,538,438
第15計算期間	26,497	128,656	3,436,279
第16計算期間	9,501	―	3,445,780
第17計算期間	10,093,624	―	13,539,404
第18計算期間	690,596	10,009,576	4,220,424
第19計算期間	11,829	465,220	3,767,033
第20計算期間	211,549,260	85,434	215,230,859
第21計算期間	134,217,265	10,000	349,438,124
第22計算期間	140,930,065	8,501,276	481,866,913
第23計算期間	238,068,878	22,650,874	697,284,917
第24計算期間	505,652,759	29,179,017	1,173,758,659
第25計算期間	1,217,260,747	54,120,838	2,336,898,568
第26計算期間	876,229,492	70,555,936	3,142,572,124
第27計算期間	363,663,345	166,628,978	3,339,606,491
第28計算期間	324,768,282	122,055,471	3,542,319,302
第29計算期間	17,365,404	503,925,337	3,055,759,369
第30計算期間	71,150,640	347,743,625	2,779,166,384
第31計算期間	18,784,476	179,839,548	2,618,111,312
第32計算期間	8,030,773	284,474,674	2,341,667,411
第33計算期間	41,503,155	294,680,312	2,088,490,254
第34計算期間	74,580,826	203,973,031	1,959,098,049
第35計算期間	13,287,467	172,411,521	1,799,973,995
第36計算期間	22,383,118	135,002,833	1,687,354,280
第37計算期間	5,333,592	163,334,194	1,529,353,678
第38計算期間	2,578,749	68,564,934	1,463,367,493
第39計算期間	3,081,425	40,151,892	1,426,297,026
第40計算期間	2,118,469	105,230,699	1,323,184,796
第41計算期間	12,553,371	47,224,243	1,288,513,924
第42計算期間	29,186,667	87,418,130	1,230,282,461
第43計算期間	1,916,517	30,628,481	1,201,570,497
第44計算期間	2,003,748	39,797,542	1,163,776,703
第45計算期間	2,956,408	26,004,202	1,140,728,909
第46計算期間	1,863,386	34,613,469	1,107,978,826
第47計算期間	1,826,227	76,499,218	1,033,305,835
第48計算期間	1,686,962	74,736,616	960,256,181
第49計算期間	2,251,175	155,485,045	807,022,311
第50計算期間	2,425,034	71,593,896	737,853,449
第51計算期間	7,939,003	97,902,125	647,890,327
第52計算期間	11,349,148	82,393,816	576,845,659
第53計算期間	743,360	57,406,706	520,182,313
第54計算期間	105,395,862	38,549,366	587,028,809
第55計算期間	71,318,455	52,093,595	606,253,669
第56計算期間	12,031,410	30,984,608	587,300,471
第57計算期間	29,743,113	63,484,248	553,559,336
第58計算期間	189,088,213	46,033,216	696,614,333
第59計算期間	65,775,673	18,605,775	743,784,231
第60計算期間	193,980,313	82,259,418	855,505,126
第61計算期間	586,867,539	156,315,087	1,286,057,578
第62計算期間	1,760,137,877	97,171,019	2,949,024,436
第63計算期間	933,804,616	99,619,595	3,783,209,457
第64計算期間	2,337,314,041	159,869,480	5,960,654,018
第65計算期間	1,743,593,878	233,542,540	7,470,705,356
第66計算期間	1,109,101,491	267,588,997	8,312,217,850
第67計算期間	924,117,423	642,941,236	8,593,394,037
第68計算期間	419,259,675	145,178,613	8,867,475,099
第69計算期間	190,066,557	198,786,705	8,858,754,951
第70計算期間	225,944,257	188,594,281	8,896,104,927
第71計算期間	85,755,674	58,717,924	8,923,142,677
第72計算期間	87,026,574	75,545,587	8,934,623,664
第73計算期間	30,686,645	142,902,039	8,822,408,270
第74計算期間	86,772,499	219,559,283	8,689,621,486
第75計算期間	44,668,266	174,531,105	8,559,758,647
第76計算期間	27,560,303	110,130,372	8,477,188,578
第77計算期間	13,525,386	161,473,399	8,329,240,565
第78計算期間	18,179,810	160,185,758	8,187,234,617
第79計算期間	22,382,579	79,821,395	8,129,795,801
第80計算期間	21,001,532	146,211,005	8,004,586,328
第81計算期間	12,154,989	58,506,376	7,958,234,941
第82計算期間	16,249,385	70,572,427	7,903,911,899
第83計算期間	44,543,757	35,961,692	7,912,493,964
第84計算期間	93,992,517	114,113,539	7,892,372,942
第85計算期間	15,280,130	136,873,827	7,770,779,245
第86計算期間	29,671,112	298,317,019	7,502,133,338
第87計算期間	67,819,637	148,115,305	7,421,837,670
第88計算期間	59,222,640	190,709,140	7,290,351,170
第89計算期間	25,920,280	295,997,723	7,020,273,727
第90計算期間	90,370,097	252,101,693	6,858,542,131
第91計算期間	18,717,355	170,978,240	6,706,281,246
第92計算期間	41,244,106	263,823,416	6,483,701,936
第93計算期間	35,951,168	131,338,808	6,388,314,296
第94計算期間	23,548,415	106,373,812	6,305,488,899
第95計算期間	9,448,938	23,145,134	6,291,792,703
第96計算期間	7,410,939	35,361,733	6,263,841,909
第97計算期間	6,464,862	50,267,532	6,220,039,239
第98計算期間	7,316,719	75,477,556	6,151,878,402
第99計算期間	8,441,358	35,048,039	6,125,271,721
第100計算期間	7,603,754	189,285,895	5,943,589,580
第101計算期間	8,762,936	256,813,625	5,695,538,891
第102計算期間	16,088,611	308,142,352	5,403,485,150
第103計算期間	31,761,183	183,396,666	5,251,849,667
第104計算期間	5,411,715	202,579,195	5,054,682,187
第105計算期間	10,790,377	122,743,836	4,942,728,728
第106計算期間	5,790,438	107,960,949	4,840,558,217
第107計算期間	10,746,161	150,415,727	4,700,888,651
第108計算期間	5,997,064	102,917,222	4,603,968,493
第109計算期間	5,988,051	103,980,695	4,505,975,849
第110計算期間	6,717,723	92,345,837	4,420,347,735
第111計算期間	5,303,573	93,082,191	4,332,569,117
第112計算期間	3,602,805	175,792,598	4,160,379,324
第113計算期間	6,832,950	211,217,759	3,955,994,515
第114計算期間	3,822,098	145,540,246	3,814,276,367
第115計算期間	3,116,183	86,865,832	3,730,526,718
第116計算期間	3,130,773	106,929,096	3,626,728,395
第117計算期間	4,600,988	44,953,366	3,586,376,017
第118計算期間	4,970,823	68,722,528	3,522,624,312
第119計算期間	5,332,447	49,370,531	3,478,586,228
第120計算期間	5,808,399	38,061,107	3,446,333,520
第121計算期間	5,560,138	32,303,528	3,419,590,130
第122計算期間	5,260,316	38,446,907	3,386,403,539
第123計算期間	6,577,917	32,399,952	3,360,581,504
第124計算期間	4,695,476	47,372,227	3,317,904,753

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開示資料

決算