有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/14-2022/10/13)

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【提出】: 2023/01/12 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第5計算期間	862,043	―	1,926,369
第6計算期間	2,057,821	432,105	3,552,085
第7計算期間	2,372,479	8,509	5,916,055
第8計算期間	2,216,688	2,014,633	6,118,110
第9計算期間	558,328	591,873	6,084,565
第10計算期間	52,246	3,062,410	3,074,401
第11計算期間	10,857	2,106	3,083,152
第12計算期間	79,500	133,927	3,028,725
第13計算期間	4,339	1,637,092	1,395,972
第14計算期間	493,422	677	1,888,717
第15計算期間	154,452	6,982	2,036,187
第16計算期間	33,911	2,760	2,067,338
第17計算期間	34,291	―	2,101,629
第18計算期間	84,123	―	2,185,752
第19計算期間	1,774,983	100,054	3,860,681
第20計算期間	286,043,615	206,828	289,697,468
第21計算期間	154,487,434	5,990,326	438,194,576
第22計算期間	219,109,377	23,911,261	633,392,692
第23計算期間	288,149,111	32,347,168	889,194,635
第24計算期間	316,136,284	26,545,389	1,178,785,530
第25計算期間	430,343,458	28,279,802	1,580,849,186
第26計算期間	322,763,689	37,393,349	1,866,219,526
第27計算期間	166,461,439	217,453,451	1,815,227,514
第28計算期間	152,213,154	94,312,013	1,873,128,655
第29計算期間	68,185,768	262,021,274	1,679,293,149
第30計算期間	56,737,460	424,238,895	1,311,791,714
第31計算期間	29,216,804	147,307,281	1,193,701,237
第32計算期間	21,936,758	102,591,149	1,113,046,846
第33計算期間	30,229,052	74,395,518	1,068,880,380
第34計算期間	99,759,952	100,791,458	1,067,848,874
第35計算期間	13,579,253	61,996,116	1,019,432,011
第36計算期間	41,051,005	148,187,077	912,295,939
第37計算期間	21,610,545	127,864,360	806,042,124
第38計算期間	12,951,590	16,559,495	802,434,219
第39計算期間	10,816,711	16,133,080	797,117,850
第40計算期間	2,144,270	19,038,120	780,224,000
第41計算期間	13,049,088	43,073,743	750,199,345
第42計算期間	57,681,114	73,611,742	734,268,717
第43計算期間	11,084,688	20,139,901	725,213,504
第44計算期間	1,872,842	15,860,161	711,226,185
第45計算期間	4,210,447	17,816,920	697,619,712
第46計算期間	3,282,223	39,182,657	661,719,278
第47計算期間	2,577,463	16,286,318	648,010,423
第48計算期間	2,327,523	13,150,346	637,187,600
第49計算期間	3,784,696	16,267,807	624,704,489
第50計算期間	13,558,010	32,637,661	605,624,838
第51計算期間	1,273,071	41,250,453	565,647,456
第52計算期間	11,819,310	27,443,183	550,023,583
第53計算期間	1,161,231	37,601,549	513,583,265
第54計算期間	3,271,066	22,678,525	494,175,806
第55計算期間	11,123,466	41,447,378	463,851,894
第56計算期間	11,141,503	33,513,762	441,479,635
第57計算期間	12,275,059	17,058,220	436,696,474
第58計算期間	28,206,480	27,749,236	437,153,718
第59計算期間	40,695,723	16,110,377	461,739,064
第60計算期間	317,345,456	37,556,066	741,528,454
第61計算期間	423,207,567	169,500,539	995,235,482
第62計算期間	1,418,403,455	204,315,167	2,209,323,770
第63計算期間	664,844,761	183,738,093	2,690,430,438
第64計算期間	1,857,185,163	690,928,837	3,856,686,764
第65計算期間	1,984,631,621	379,207,135	5,462,111,250
第66計算期間	1,641,781,329	318,083,213	6,785,809,366
第67計算期間	2,227,075,764	257,768,588	8,755,116,542
第68計算期間	900,866,065	311,716,113	9,344,266,494
第69計算期間	383,711,552	23,615,560	9,704,362,486
第70計算期間	390,157,972	103,726,635	9,990,793,823
第71計算期間	76,111,164	35,522,098	10,031,382,889
第72計算期間	78,612,899	33,680,662	10,076,315,126
第73計算期間	108,099,589	104,570,742	10,079,843,973
第74計算期間	37,948,024	155,005,243	9,962,786,754
第75計算期間	82,636,276	197,977,064	9,847,445,966
第76計算期間	60,051,038	209,659,725	9,697,837,279
第77計算期間	41,389,295	136,957,939	9,602,268,635
第78計算期間	42,996,133	146,825,852	9,498,438,916
第79計算期間	38,999,813	123,073,995	9,414,364,734
第80計算期間	41,109,033	89,831,337	9,365,642,430
第81計算期間	25,403,219	147,228,925	9,243,816,724
第82計算期間	27,545,109	75,716,953	9,195,644,880
第83計算期間	80,770,140	55,616,811	9,220,798,209
第84計算期間	47,897,474	78,151,581	9,190,544,102
第85計算期間	34,340,221	147,003,986	9,077,880,337
第86計算期間	23,311,184	182,499,934	8,918,691,587
第87計算期間	27,444,769	97,991,789	8,848,144,567
第88計算期間	25,274,804	114,168,532	8,759,250,839
第89計算期間	26,884,807	172,379,375	8,613,756,271
第90計算期間	43,331,397	174,694,968	8,482,392,700
第91計算期間	49,242,090	119,681,876	8,411,952,914
第92計算期間	55,378,154	261,870,886	8,205,460,182
第93計算期間	16,010,723	205,502,319	8,015,968,586
第94計算期間	16,263,460	112,003,020	7,920,229,026
第95計算期間	16,236,402	38,753,174	7,897,712,254
第96計算期間	17,283,177	25,066,368	7,889,929,063
第97計算期間	15,120,859	76,594,703	7,828,455,219
第98計算期間	20,170,872	126,753,585	7,721,872,506
第99計算期間	13,935,008	99,478,347	7,636,329,167
第100計算期間	15,348,455	117,685,194	7,533,992,428
第101計算期間	14,714,902	264,442,290	7,284,265,040
第102計算期間	14,358,883	239,675,020	7,058,948,903
第103計算期間	15,386,800	230,447,922	6,843,887,781
第104計算期間	12,961,074	155,899,296	6,700,949,559
第105計算期間	13,893,072	198,284,517	6,516,558,114
第106計算期間	28,074,884	165,924,117	6,378,708,881
第107計算期間	14,902,853	360,956,881	6,032,654,853
第108計算期間	13,755,645	324,327,125	5,722,083,373
第109計算期間	13,367,589	237,581,177	5,497,869,785
第110計算期間	11,880,438	168,193,443	5,341,556,780
第111計算期間	7,976,471	159,328,094	5,190,205,157
第112計算期間	8,839,930	229,493,210	4,969,551,877
第113計算期間	8,602,819	300,870,097	4,677,284,599
第114計算期間	29,689,010	191,287,696	4,515,685,913
第115計算期間	11,327,773	67,864,423	4,459,149,263
第116計算期間	6,673,180	22,235,700	4,443,586,743
第117計算期間	8,651,205	65,271,438	4,386,966,510
第118計算期間	10,777,422	41,653,909	4,356,090,023
第119計算期間	13,699,663	66,664,039	4,303,125,647
第120計算期間	13,231,813	116,909,765	4,199,447,695
第121計算期間	15,541,959	27,778,978	4,187,210,676
第122計算期間	21,462,892	6,514,330	4,202,159,238
第123計算期間	13,101,620	32,415,583	4,182,845,275
第124計算期間	15,506,090	33,813,000	4,164,538,365

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開示資料

決算