有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:27
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第23計算期間	0.34
第24計算期間	△0.69
第25計算期間	△1.02
第26計算期間	△1.85
第27計算期間	2.83
第28計算期間	△3.18
第29計算期間	6.33
第30計算期間	2.66
第31計算期間	△4.59
第32計算期間	△2.05
第33計算期間	△3.29
第34計算期間	△0.44
第35計算期間	4.53
第36計算期間	2.39
第37計算期間	△1.81
第38計算期間	1.38
第39計算期間	△2.43
第40計算期間	△0.68
第41計算期間	△1.96
第42計算期間	△0.15
第43計算期間	△5.28
第44計算期間	△4.59
第45計算期間	5.27
第46計算期間	△1.91
第47計算期間	1.09
第48計算期間	△0.94
第49計算期間	△4.27
第50計算期間	△0.62
第51計算期間	1.50
第52計算期間	0.41
第53計算期間	1.19
第54計算期間	6.34
第55計算期間	0.40
第56計算期間	△0.16
第57計算期間	2.04
第58計算期間	△4.68
第59計算期間	7.71
第60計算期間	△0.20
第61計算期間	4.70
第62計算期間	0.61
第63計算期間	2.36
第64計算期間	1.87
第65計算期間	△0.46
第66計算期間	0.66
第67計算期間	1.70
第68計算期間	△2.30
第69計算期間	△1.13
第70計算期間	0.69
第71計算期間	△1.18
第72計算期間	△1.46
第73計算期間	0.91
第74計算期間	△3.15
第75計算期間	1.96
第76計算期間	0.11
第77計算期間	△0.75
第78計算期間	△3.40
第79計算期間	△2.54
第80計算期間	2.01
第81計算期間	1.81
第82計算期間	2.53
第83計算期間	△3.30
第84計算期間	△0.04
第85計算期間	0.61
第86計算期間	△2.42
第87計算期間	1.72
第88計算期間	0.11
第89計算期間	0.68
第90計算期間	2.11
第91計算期間	1.10
第92計算期間	△0.59
第93計算期間	△13.04
第94計算期間	△0.92
第95計算期間	△0.16
第96計算期間	8.04
第97計算期間	0.77
第98計算期間	7.09
第99計算期間	△0.04
第100計算期間	△0.86
第101計算期間	1.32
第102計算期間	3.42
第103計算期間	1.18
第104計算期間	1.44
第105計算期間	2.32
第106計算期間	0.64
第107計算期間	1.20
第108計算期間	1.33
第109計算期間	△1.64
第110計算期間	△0.71
第111計算期間	0.62
第112計算期間	△0.45
第113計算期間	0.03
第114計算期間	△1.82
第115計算期間	2.55
第116計算期間	△1.10
第117計算期間	△5.85
第118計算期間	6.46
第119計算期間	△5.34
第120計算期間	4.35
第121計算期間	△7.25
第122計算期間	4.87
第123計算期間	3.09
第124計算期間	△6.31
第125計算期間	5.03
第126計算期間	2.24
第127計算期間	△1.51
第128計算期間	2.06
第129計算期間	1.24
第130計算期間	1.33
第131計算期間	1.21
第132計算期間	3.45
第133計算期間	2.07
第134計算期間	4.33
第135計算期間	△0.17
第136計算期間	△0.13
第137計算期間	2.84
第138計算期間	0.01
第139計算期間	3.39
第140計算期間	1.76
第141計算期間	1.57
第142計算期間	△0.10

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/14-2024/04/15)

開示資料

決算