欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(1)【投資状況】

			平成27年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	1,472,674,957	99.18
親投資信託受益証券		日本	1,758,006	0.12
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,377,803	0.70
	純資産総額		1,484,810,766	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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