BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年3月25日
- 32万
- 2013年9月25日 +152.8%
- 81万
個別
- 2013年9月25日
- 81万
- 2014年3月25日
- -78,231
- 2014年9月25日
- 19万
- 2015年3月25日 -44.63%
- 10万
- 2015年9月25日 -69.48%
- 33,008
- 2016年3月25日 +367.02%
- 15万
- 2016年9月26日
- -29万
- 2017年3月27日
- 51万
- 2017年9月25日
- -42,416
- 2018年3月26日
- 28,596
- 2018年9月25日 -75.03%
- 7,141
- 2019年3月25日 +999.99%
- 72万
- 2019年9月25日 -56.01%
- 31万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/12/20 10:05
前特定期間(自 2018年9月26日至 2019年3月25日) 当特定期間(自 2019年3月26日至 2019年9月25日) 当期純利益又は当期純損失(△) 7,905,712 △106,031 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 724,887 318,853 期首剰余金又は期首欠損金(△) △48,009,440 △50,082,839
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