BNPパリバアジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

【提出】: 2014/06/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

②【分配の推移】

特定期間	計算期間			分配金(円)
第1特定期間	第1期	自平成24年 6月20日	至平成24年 7月25日	35
	第2期	自平成24年 7月26日	至平成24年 8月27日	35
	第3期	自平成24年 8月28日	至平成24年 9月25日	40
第2特定期間	第4期	自平成24年 9月26日	至平成24年10月25日	40
	第5期	自平成24年10月26日	至平成24年11月26日	40
	第6期	自平成24年11月27日	至平成24年12月25日	40
	第7期	自平成24年12月26日	至平成25年 1月25日	40
	第8期	自平成25年 1月26日	至平成25年 2月25日	40
	第9期	自平成25年 2月26日	至平成25年 3月25日	40
第3特定期間	第10期	自平成25年 3月26日	至平成25年 4月25日	40
	第11期	自平成25年 4月26日	至平成25年 5月27日	40
	第12期	自平成25年 5月28日	至平成25年 6月25日	40
	第13期	自平成25年 6月26日	至平成25年 7月25日	40
	第14期	自平成25年 7月26日	至平成25年 8月26日	40
	第15期	自平成25年 8月27日	至平成25年 9月25日	40
第4特定期間	第16期	自平成25年 9月26日	至平成25年10月25日	40
	第17期	自平成25年10月26日	至平成25年11月25日	40
	第18期	自平成25年11月26日	至平成25年12月25日	40
	第19期	自平成25年12月26日	至平成26年 1月27日	40
	第20期	自平成26年 1月28日	至平成26年 2月25日	40
	第21期	自平成26年 2月26日	至平成26年 3月25日	40
第5特定期間	第22期	自平成26年 3月26日	至平成26年 4月25日	40

*分配金は1万口当たり

開示資料

決算

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