有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(主要銘柄の明細)

順 位	地域	銘柄名	種類	株数/口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-MD Shares	投資証券	41,634.757	11,086.48	461,583,100	11,044.71	459,844,115	97.41
2	日本	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	9,992	0.9971	9,963	0.9971	9,963	0.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

国内/外国	資産の種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.41
国内	投資信託受益証券	0.00
	合 計	97.41

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券の投資資産は、以下の通りです。
(主要銘柄の明細)
Parvest Bond Asia ex-Japan(パーベスト ボンド・アジア(除く日本))

順 位	種類	国/地域	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
1	社債券	バージン諸島	CHARMING LIGHT INV 3.75% 14-03/09/2019	3.75	2019/9/3	4.71
2	社債券	韓国	KOREAN REINSURANCE 14-21/10/2044 FRN	4.50	2044/10/21	4.61
3	社債券	マレーシア	PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR	6.84	2036/8/22	3.98
4	社債券	バージン諸島	HUARONG FINANCE 4% 14-17/07/2019	4.00	2019/7/17	3.67
5	社債券	香港	CRCC YUPENG 14-28/02/2049 FRN	3.95	2049/2/28	3.62
6	社債券	ケイマン諸島	CHINA OVERSEAS F 3.95% 12-15/11/2022	3.95	2022/11/15	3.37
7	社債券	マレーシア	SBB CAPITAL CORP 05-29/11/2049 FRN	6.62	2049/11/29	3.32
8	社債券	インドネシア	SBSN INDONESIA III 4.325% 15-28/05/2025	4.325	2025/5/28	3.03
9	社債券	バージン諸島	CCCI TREASURE 15-29/12/2049 FRN	3.50	2049/12/29	2.88
10	社債券	香港	DAH SING BANK 14-29/01/2024 FRN	5.25	2024/1/29	2.75

*投資比率は、ファンドの資産合計に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。