流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		9,332,382
繰延税金資産		80,837
その他の流動資産		58,221
流動資産合計		10,771,205

(単位:千円)

2016/03/07 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(平成26年3月31日現在)	当事業年度(平成27年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		8,848,385	11,448,189
繰延税金資産		47,866	138,311
その他の流動資産		349	439
流動資産合計		11,239,262	13,259,219

2016/03/07 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 6月10日現在	平成27年12月10日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		67,118,627	156,840,236

注記表

2016/03/07 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表] (単位:円)

区 分	前期平成27年 6月 3日現在	当期平成27年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,387,468,689	5,461,746,757

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日	当期自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日
	金 額	金 額

(3)[注記表]

2016/03/07 9:12

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成27年 6月 3日現在	平成27年12月 3日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	64,061,663	70,359,715

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/07 9:12