当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第7特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,768,044	262,181
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,716,402
分配金	*1629,968,138	*1-

2016/03/07 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区 分	前期平成27年 6月 3日現在	当期平成27年12月 3日現在
	金 額	金 額

(2)[損益及び剰余金計算書] (単位:円)

区 分	前期自 平成26年12月 4日至 平成27年 6月 3日	当期自 平成27年 6月 4日至 平成27年12月 3日
	金 額	金 額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,293,365	14,449,786
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	315,284
分配金	1,280,564,693	-

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/07 9:12