流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		12,889,303	14,934,990
繰延税金資産		5,119	23,838
その他の流動資産		5,642	3,980
流動資産合計		14,239,128	16,163,386

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年12月11日現在	2018年 6月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,792,958	9,565,880

注記表

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#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期平成29年12月 4日現在	当期平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	9,773,598,501	9,305,734,514

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日	当期自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

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#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成29年12月 4日現在	平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金	52,731,103	80,090,452

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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