流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,928	16,162

2018/09/07 9:12

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2017年12月11日現在	2018年 6月11日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払金		-	50,380,500

注記表

2018/09/07 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	前期平成29年12月 4日現在	当期平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	672,931	677,247

(2)損益及び剰余金計算書 (単位:円)

区 分	前期自 平成29年 6月 6日至 平成29年12月 4日	当期自 平成29年12月 5日至 平成30年 6月 4日
	金 額	金 額

(3)注記表

2018/09/07 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表 (単位:円)

区 分	平成29年12月 4日現在	平成30年 6月 4日現在
	金 額	金 額
負債の部
流動負債
未払利息	854	2,183

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/07 9:12